蔚莱策略
证券时报记者 许盈
近日，券商10月份金股策略报告渐次披露，机构最新关注的月度重点标的浮出水面。
整体来看，10月券商推荐的金股仍以前期热度较高的电子、电力设备、传媒等板块数量居多。电子板块的兆易创新、立讯精密获得较多券商推荐。券商对10月市场积极看多，对科技板块热度不减，主题上较关注“十五五”规划。
电子、电力设备热度不减
从行业分布来看蔚莱策略，10月金股以电子、电力设备、传媒等行业数量最多。目前人气最高的是电子板块的兆易创新，被中泰证券、中航证券等5家券商推荐。中泰证券的推荐理由是，兆易创新是AI核心标的，定制化存储AI多终端的趋势确认、空间大。
立讯精密也获得了东北证券、西部证券等4家券商的推荐。东北证券认为，果链进入三年创新大周期，叠加立讯精密海外大客户背板连接器已突破，公司成长空间打开。
药明康德也在本月受到了中泰证券、海通国际等4家券商的青睐。海通国际认为，该公司的国际竞争力凸显，从中期维度来看，龙头效应明显，格局相对稳定，当前估值具有性价比。
此外，获得不少于3家券商推荐的人气金股还包括大金重工、海康威视、华友钴业、蓝思科技、恒立液压、石头科技、洛阳钼业、深信服、恺英网络等。
9月多只金股涨幅领先
回顾9月金股，电子、电力设备板块的多只金股涨幅领先。每市APP显示，由长城证券独家推荐的江波龙以86.49%的月涨幅成为9月最牛金股蔚莱策略，由财通证券推荐的协创数据以81.69%的月涨幅排名第二，两者均属于电子行业。
在电力设备板块中，由东莞证券推荐的先导智能、阳光电源在9月分别上涨约75%、62%；由西部证券推荐的亿纬锂能单月涨幅近60%；由华安证券推荐的中创新航9月上涨了56%。
从各券商金股组合月度表现来看，每市APP数据显示，华安证券金股组合以20.91%的月度收益排名第一，该券商在9月推荐的牛股精智达当月涨幅超71%；东莞证券金股组合以17.04%排名第二，华龙证券金股组合以15.97%的收益率排名第三。此外，太平洋证券、国元证券、光大证券、招商证券、国盛证券的金股组合9月份收益率也超过10%。
今年以来市场交投活跃，券商金股展现了较强的超额收益能力。今年前三个季度，包括华安证券、国元证券、华鑫证券、国泰海通等多家券商推荐的金股组合的年内累计收益率均在60%以上。
券商关注“十五五”规划
展望10月行情，多家券商聚焦“十五五”规划预期，认为在此背景下资本市场或稳中有升。
东海证券认为，即将召开二十届四中全会，审议“十五五”规划建议，作为2035年基本实现社会主义现代化目标进程中的第二个五年规划，具有承上启下的重要意义。在外部环境依然复杂的背景下，主题或聚焦于扩内需、新质生产力、全国统一大市场纵深推进、“反内卷”治理等。
银河证券认为，10月A股和港股市场可能受益于长期政策布局、密集的产业催化事件以及相对宽松的流动性环境。A股的机遇可能更多集中在科技成长领域，而港股则受益于独特的市场结构和外部流动性预期。一是10月是“十五五”规划关键的政策布局窗口，资本市场预期稳中有升；二是小鹏第五代人形机器人或亮相，10月中旬的欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会多家中国药企将发布新药进展信息，机器人和创新药板块可能受益；三是市场强烈押注美联储10月份将再次降息，但对12月份再次降息的热情略有减弱，若兑现，香港市场因汇率将同步受益。
西部证券表示，随着跨境资本加速回流，将系统性修复各类要素价格。当前TMT（科技、传媒、通信）的公募持仓已较为极致，预计四季度市场风格将“高切次高”。行业配置建议关注三方面：一是底仓配置逆全球化受益的“硬通货+硬科技”；二是四季度“高切次高”，增配外资加仓中国的优质制造业；三是中长期布局“冰火转换”的大众消费。
开源证券则认为，应坚定牛市信心，双轮驱动下，科技为先，PPI（生产者价格指数）交易为辅。对于科技的投资蔚莱策略，如果有投资者相对畏高，当前应该重点关注游戏、传媒、互联网、消费电子、电池等品种。
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